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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 186.00 | 34 249.00 | 32 937.00 | 67 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 869.00 | 69 237.00 | 83 631.00 | 152 869.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 531.00 | | 535 531.00 | 535 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 400.00 | 69 237.00 | 619 162.00 | 688 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 501.00 | 178 957.00 | | 192 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 853.00 | 163 543.00 | | 99 853.00 |
DL TOTAL (I) | 308 854.00 | 359 001.00 | | 308 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 6 921.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 184 584.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 389.00 | 177 565.00 | | 183 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 445.00 | 89 774.00 | | 90 445.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 922.00 | 14 290.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 308.00 | 474 534.00 | | 310 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 162.00 | 833 536.00 | | 619 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 597.00 | 471 697.00 | | 308 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 932.00 | | 1 274 932.00 | 1 274 932.00 |
FG Production vendue services | 1 368 147.00 | | 1 368 147.00 | 1 368 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 079.00 | | 2 643 079.00 | 2 643 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 54 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 243.00 | 286.00 | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 286.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 353.00 | -286.00 | | 22 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 56 718.00 | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 556.00 | 2 480 219.00 | | 2 693 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 703.00 | 2 316 676.00 | | 2 593 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 853.00 | 163 543.00 | | 99 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 714.00 | 31 479.00 | | 63 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 390.00 | 183 390.00 | | 183 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
UX Autres créances clients | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 1 127.00 | 1 710.00 | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 596.00 | 216 518.00 | 24 078.00 | 240 596.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 308.00 | 308 598.00 | 1 710.00 | 310 308.00 |