| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 143.00 | 41 959.00 | 4 184.00 | 46 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 18 477.00 | 15 402.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 271.00 | 60 436.00 | 57 834.00 | 118 271.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 518.00 | 227.00 | 127 291.00 | 127 518.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 481 564.00 | | 481 564.00 | 481 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 232.00 | 227.00 | 635 005.00 | 635 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 503.00 | 60 663.00 | 692 839.00 | 753 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 912.00 | 165 312.00 | | 248 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 044.00 | 83 600.00 | | 130 044.00 |
DL TOTAL (I) | 395 457.00 | 265 412.00 | | 395 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 307.00 | 18 427.00 | | 15 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 12 233.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 336.00 | 97 756.00 | | 147 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 918.00 | 88 055.00 | | 127 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 382.00 | 216 473.00 | | 297 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 839.00 | 481 886.00 | | 692 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 460.00 | 206 977.00 | | 290 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 736.00 | | 960 736.00 | 960 736.00 |
FG Production vendue services | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 237.00 | | 2 053 237.00 | 2 053 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 33 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 30 920.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 30 920.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 30 420.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 500.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 23 339.00 | | 43 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 182.00 | 1 735 544.00 | | 2 058 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 138.00 | 1 651 944.00 | | 1 928 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 044.00 | 83 600.00 | | 130 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 383.00 | 24 508.00 | | 27 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308.00 | 8 386.00 | 6 922.00 | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 126.00 | 152 255.00 | 21 871.00 | 174 126.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 382.00 | 290 461.00 | 6 922.00 | 297 382.00 |