| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 143.00 | 44 082.00 | 2 060.00 | 46 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 612.00 | 26 121.00 | 20 491.00 | 46 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 078.00 | 70 204.00 | 61 873.00 | 132 078.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 603 479.00 | | 603 479.00 | 603 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 662.00 | | 771 662.00 | 771 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 740.00 | 70 204.00 | 833 536.00 | 903 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 957.00 | 248 912.00 | | 178 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 543.00 | 130 044.00 | | 163 543.00 |
DL TOTAL (I) | 359 001.00 | 395 457.00 | | 359 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 921.00 | 15 307.00 | | 6 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 584.00 | 6 819.00 | | 184 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 147 336.00 | | 177 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 774.00 | 127 918.00 | | 89 774.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 534.00 | 297 382.00 | | 474 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 536.00 | 692 839.00 | | 833 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 697.00 | 290 460.00 | | 471 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
UX Autres créances clients | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 4 084.00 | 2 838.00 | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 602.00 | 167 776.00 | 21 826.00 | 189 602.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 535.00 | 471 697.00 | 2 838.00 | 474 535.00 |