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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 776.00 | 17 959.00 | 2 817.00 | 20 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 275.00 | 87 520.00 | 235 755.00 | 323 275.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 434.00 | 106 012.00 | 1 420 422.00 | 1 526 434.00 |
BT Marchandises | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 502.00 | 106 012.00 | 1 711 490.00 | 1 817 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 100.00 | 208 500.00 | | 161 100.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | 82.00 | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 961.00 | -47 552.00 | | 60 961.00 |
DL TOTAL (I) | 331 991.00 | 271 030.00 | | 331 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 166.00 | 1 120 676.00 | | 1 013 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 456.00 | 120 052.00 | | 130 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 873.00 | 151 063.00 | | 154 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 173 986.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 2 906.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 499.00 | 1 568 682.00 | | 1 379 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 490.00 | 1 839 712.00 | | 1 711 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 498.00 | 574 929.00 | | 467 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 699.00 | | 3 054.00 | 1 524 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 526 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 533.00 | | | 1 175 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 996.00 | | 1 054.00 | 342 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 2 000.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 159.00 | 39 852.00 | | 66 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 626.00 | 39 852.00 | | 65 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 886.00 | 88 885.00 | 303 912.00 | 1 000 886.00 |
VI Groupe et associés | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 037.00 | 39 047.00 | 5 990.00 | 45 037.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 499.00 | 467 498.00 | 303 912.00 | 1 379 499.00 |