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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 317.00 | 21 870.00 | 1 447.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 955.00 | 195 351.00 | 165 604.00 | 360 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 815.00 | 217 754.00 | 1 348 061.00 | 1 565 815.00 |
BT Marchandises | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 354.00 | 217 754.00 | 1 812 600.00 | 2 030 354.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 100.00 | 263 100.00 | | 297 100.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 923.00 | 34 009.00 | | 145 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 557 796.00 | 407 145.00 | | 557 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 036.00 | 996 405.00 | | 832 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 283.00 | 120 712.00 | | 141 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 138 156.00 | | 167 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 488.00 | 58 092.00 | | 113 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 801.00 | 1 313 365.00 | | 1 254 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 600.00 | 1 720 510.00 | | 1 812 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 951.00 | 490 482.00 | | 540 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 835.00 | | 41 287.00 | 1 528 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 1 565 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 384 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 533.00 | | | 1 175 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 292.00 | | 41 287.00 | 347 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 268.00 | 39 793.00 | 4 307.00 | 182 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 735.00 | 39 793.00 | 4 307.00 | 181 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 296.00 | 102 446.00 | 424 425.00 | 816 296.00 |
VI Groupe et associés | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 197.00 | 29 207.00 | 5 990.00 | 35 197.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 801.00 | 540 951.00 | 424 425.00 | 1 254 801.00 |