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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 19 040.00 | 2 255.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 975.00 | 124 868.00 | 199 107.00 | 323 975.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 253.00 | 144 441.00 | 1 382 812.00 | 1 527 253.00 |
BT Marchandises | 196 658.00 | | 196 658.00 | 196 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 470.00 | 144 441.00 | 1 709 029.00 | 1 853 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 900.00 | 161 100.00 | | 221 900.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -70.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | 60 961.00 | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 373 136.00 | 331 991.00 | | 373 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 500.00 | 1 013 166.00 | | 986 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 572.00 | 130 456.00 | | 120 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 154 873.00 | | 151 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | 77 739.00 | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 893.00 | 1 379 499.00 | | 1 335 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 029.00 | 1 711 490.00 | | 1 709 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 153.00 | 467 498.00 | | 453 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 434.00 | | 2 420.00 | 1 526 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 527 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 533.00 | | | 1 175 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 051.00 | | 1 220.00 | 344 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 1 200.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012.00 | 38 430.00 | | 106 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | 38 430.00 | | 105 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 848.00 | 80 108.00 | 292 701.00 | 962 848.00 |
VI Groupe et associés | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 556.00 | 50 566.00 | 5 990.00 | 56 556.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 893.00 | 453 153.00 | 292 701.00 | 1 335 893.00 |