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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 317.00 | 20 426.00 | 2 891.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 975.00 | 161 309.00 | 162 666.00 | 323 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 835.00 | 182 268.00 | 1 346 567.00 | 1 528 835.00 |
BT Marchandises | 241 204.00 | | 241 204.00 | 241 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 778.00 | 182 268.00 | 1 720 509.00 | 1 902 778.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 221 900.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 41 145.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 407 144.00 | 373 136.00 | | 407 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 405.00 | 986 500.00 | | 996 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 712.00 | 120 572.00 | | 120 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 156.00 | 151 572.00 | | 138 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 092.00 | 73 984.00 | | 58 092.00 |
EA Autres dettes | | 3 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 365.00 | 1 335 893.00 | | 1 313 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 509.00 | 1 709 029.00 | | 1 720 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 482.00 | 453 153.00 | | 490 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 253.00 | | 2 022.00 | 1 527 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 528 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 533.00 | | | 1 175 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 270.00 | | 2 022.00 | 345 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 441.00 | 37 827.00 | | 144 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 908.00 | 37 827.00 | | 143 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 144.00 | 68 261.00 | 359 418.00 | 891 144.00 |
VI Groupe et associés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732.00 | 45 742.00 | 5 990.00 | 51 732.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 365.00 | 490 482.00 | 359 418.00 | 1 313 365.00 |