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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 3 537.00 | 4 009.00 | 7 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 724.00 | 3 537.00 | 725 187.00 | 728 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 767.00 | 3 537.00 | 787 231.00 | 790 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655 150.00 | | 655 150.00 | 655 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 632.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | | 34 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 662.00 | 17 715.00 | | 99 662.00 |
DK Provisions réglementées | 10 150.00 | 8 120.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 665 486.00 | 563 794.00 | | 665 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 335.00 | 130 475.00 | | 83 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 444.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | 45 165.00 | | 36 245.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 745.00 | 176 433.00 | | 121 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 231.00 | 740 228.00 | | 787 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 745.00 | 131 424.00 | | 121 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 179.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 179.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 132.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 2 162.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -1 983.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -667.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 781.00 | 138 041.00 | | 236 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 119.00 | 120 327.00 | | 137 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 662.00 | 17 715.00 | | 99 662.00 |