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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 707.00 | 20 897.00 | 9 811.00 | 30 707.00 |
040 Immobilisations financières | 895 044.00 | 250 000.00 | 645 044.00 | 895 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 751.00 | 270 897.00 | 654 855.00 | 925 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 553.00 | | 340 553.00 | 340 553.00 |
110 Total général Actif | 1 266 305.00 | 270 897.00 | 995 408.00 | 1 266 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 216 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
252 Charges sociales | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
280 Produits financiers | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 668.00 | | | 83 668.00 |