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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 28 030.00 | 13 283.00 | 41 313.00 |
040 Immobilisations financières | 953 102.00 | 190 000.00 | 763 102.00 | 953 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 415.00 | 218 030.00 | 776 385.00 | 994 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 996.00 | 1 260.00 | 185 736.00 | 186 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 195 015.00 | | 195 015.00 | 195 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 380.00 | 1 260.00 | 386 120.00 | 387 380.00 |
110 Total général Actif | 1 381 794.00 | 219 290.00 | 1 162 505.00 | 1 381 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 162 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 441.00 | 157 200.00 | | 217 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 812.00 | 714.00 | | 14 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 252.00 | 162 414.00 | | 232 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 150.00 | 3 413.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 294.00 | 41 188.00 | | 56 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 3 232.00 | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 996.00 | 89 070.00 | | 142 996.00 |
252 Charges sociales | 16 166.00 | 10 762.00 | | 16 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 726.00 | 5 755.00 | | 7 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 698.00 | 153 420.00 | | 232 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | 8 993.00 | | -445.00 |
280 Produits financiers | 110 645.00 | 76 555.00 | | 110 645.00 |
290 Produits exceptionnels | | 668.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 775.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 35.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 737.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 228.00 | 83 668.00 | | 108 228.00 |