| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 070.00 | 125.00 | 1 944.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 8 208.00 | 19 929.00 | 28 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 234.00 | 8 334.00 | 760 900.00 | 769 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CF Disponibilités | 502 144.00 | | 502 144.00 | 502 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 417.00 | | 645 417.00 | 645 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 651.00 | 8 334.00 | 1 406 317.00 | 1 414 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 658 140.00 | | 658 140.00 | 658 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 105 336.00 | 5 674.00 | | 105 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 99 662.00 | | 95 912.00 |
DK Provisions réglementées | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 761 398.00 | 665 486.00 | | 761 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 822.00 | 83 335.00 | | 592 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 2 165.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | 36 245.00 | | 47 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 919.00 | 121 745.00 | | 644 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 317.00 | 787 231.00 | | 1 406 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 919.00 | 121 745.00 | | 644 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 19.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 19.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 48.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 2 078.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 059.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | -128.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 765.00 | 236 781.00 | | 273 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 853.00 | 137 119.00 | | 177 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 912.00 | 99 662.00 | | 95 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 724.00 | | 684 474.00 | 728 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 964.00 | | 739 026.00 | 643 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 964.00 | | 769 234.00 | 643 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | 22 662.00 | 7 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 179.00 | | 661 812.00 | 721 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 4 797.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 4 797.00 | | 3 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 871.00 | 526 871.00 | | 526 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
UX Autres créances clients | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 919.00 | 644 919.00 | | 644 919.00 |