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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 707.00 | 15 142.00 | 15 566.00 | 30 707.00 |
040 Immobilisations financières | 801 663.00 | 324 000.00 | 477 663.00 | 801 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 370.00 | 339 142.00 | 493 229.00 | 832 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
072 Créances – Autres | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
084 Disponibilités | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 763.00 | | 484 763.00 | 484 763.00 |
110 Total général Actif | 1 317 134.00 | 339 142.00 | 977 992.00 | 1 317 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
252 Charges sociales | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
280 Produits financiers | 418 952.00 | | | 418 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 328 050.00 | | | 328 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 322.00 | | | 89 322.00 |