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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 105.00 | 1 329.00 | 3 776.00 | 5 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 3 303.00 | 10 220.00 | 13 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
AP Constructions | 3 580 622.00 | 135 091.00 | 3 445 531.00 | 3 580 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 072.00 | 15 873.00 | 114 199.00 | 130 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 819.00 | 20 095.00 | 135 724.00 | 155 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 920 832.00 | | 920 832.00 | 920 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 665.00 | 175 691.00 | 6 600 974.00 | 6 776 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 803.00 | | 882 803.00 | 882 803.00 |
BZ Autres créances | 291 255.00 | | 291 255.00 | 291 255.00 |
CF Disponibilités | 416 566.00 | | 416 566.00 | 416 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 901.00 | | 1 775 901.00 | 1 775 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 724.00 | 175 691.00 | 8 416 033.00 | 8 591 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 828.00 | -14 242.00 | | -97 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 255.00 | -83 586.00 | | 266 255.00 |
DL TOTAL (I) | 468 427.00 | 202 172.00 | | 468 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327 223.00 | 4 200 053.00 | | 5 327 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 616.00 | 622 328.00 | | 925 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 911.00 | | | 545 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 119.00 | 606 277.00 | | 1 037 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 853.00 | 83 127.00 | | 108 853.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 606.00 | 5 511 785.00 | | 7 947 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 033.00 | 5 713 957.00 | | 8 416 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 846.00 | 5 511 785.00 | | 1 722 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 857.00 | | 5 939 430.00 | 4 417 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 580 621.00 | | 6 776 665.00 | 3 580 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 621.00 | | 6 756 137.00 | 3 580 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 12 218.00 | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 552.00 | | 5 920 207.00 | 4 416 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 691.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 119.00 | 1 037 119.00 | | 1 037 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 882 803.00 | | | 882 803.00 |
VB T. V. A. | 270 766.00 | | | 270 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 505.00 | 22 362.00 | 831 584.00 | 5 321 505.00 |
VI Groupe et associés | 925 616.00 | | 925 616.00 | 925 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VP Divers | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 628.00 | 1 195 628.00 | | 1 195 628.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 695.00 | 1 176 935.00 | 1 757 200.00 | 7 401 695.00 |