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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 593.00 | 14 716.00 | 3 877.00 | 18 593.00 |
AN Terrains | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
AP Constructions | 4 512 259.00 | 817 252.00 | 3 695 007.00 | 4 512 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 303.00 | 104 230.00 | 63 073.00 | 167 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 117.00 | 166 283.00 | 256 834.00 | 423 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 570.00 | 1 107 586.00 | 5 995 984.00 | 7 103 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 520.00 | 1 589.00 | 1 922 931.00 | 1 924 520.00 |
BZ Autres créances | 426 923.00 | | 426 923.00 | 426 923.00 |
CF Disponibilités | 897 073.00 | | 897 073.00 | 897 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 806.00 | 1 589.00 | 3 451 216.00 | 3 452 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 614.00 | 1 109 175.00 | 9 477 439.00 | 10 586 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 252.00 | 701 430.00 | | 1 146 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 484.00 | 444 822.00 | | 309 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 736.00 | 1 476 252.00 | | 1 785 736.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 390.00 | 4 913 603.00 | | 4 741 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 394.00 | 960 466.00 | | 976 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 422.00 | 1 102 771.00 | | 1 508 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 579.00 | 120 206.00 | | 125 579.00 |
EA Autres dettes | | 39 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 591 702.00 | 7 136 756.00 | | 7 591 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 439.00 | 8 713 008.00 | | 9 477 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 511.00 | 2 539 105.00 | | 3 253 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 996 955.00 | | 12 996 955.00 | 12 996 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 955.00 | | 12 996 955.00 | 12 996 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 033 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 519 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | 156 798.00 | | 96 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 251.00 | 10 778 924.00 | | 13 034 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 767.00 | 10 334 103.00 | | 12 724 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 484.00 | 444 822.00 | | 309 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 373.00 | | 104 196.00 | 7 000 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 103 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 071 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | 5 070.00 | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979 845.00 | | 91 626.00 | 6 979 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 7 500.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 219.00 | 254 367.00 | | 853 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 1 193.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 591.00 | 253 174.00 | | 834 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | 1 722.00 | 13 184.00 | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052.00 | 1 722.00 | 13 184.00 | 13 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 052.00 | 1 722.00 | 13 184.00 | 113 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 13 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 422.00 | 1 508 422.00 | | 1 508 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 556.00 | 1 921 556.00 | | 1 921 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 303 320.00 | 303 320.00 | | 303 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676 966.00 | 338 774.00 | 1 318 967.00 | 4 676 966.00 |
VI Groupe et associés | 976 394.00 | 976 394.00 | | 976 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VP Divers | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 554.00 | 2 388 154.00 | 8 400.00 | 2 396 554.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 785.00 | 3 013 593.00 | 1 318 967.00 | 7 351 785.00 |