| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
AN Terrains | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
AP Constructions | 4 512 259.00 | 640 329.00 | 3 871 930.00 | 4 512 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 303.00 | 80 098.00 | 87 205.00 | 167 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 491.00 | 114 164.00 | 217 327.00 | 331 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 373.00 | 853 219.00 | 6 147 154.00 | 7 000 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 182.00 | | 182 182.00 | 182 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 370.00 | 13 052.00 | 1 112 318.00 | 1 125 370.00 |
BZ Autres créances | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
CF Disponibilités | 910 343.00 | | 910 343.00 | 910 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 193.00 | 13 052.00 | 2 533 141.00 | 2 546 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 279.00 | 866 271.00 | 8 713 008.00 | 9 579 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 430.00 | 188 177.00 | | 701 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 822.00 | 513 253.00 | | 444 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 252.00 | 1 031 430.00 | | 1 476 252.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913 603.00 | 5 197 945.00 | | 4 913 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 466.00 | 949 369.00 | | 960 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 771.00 | 1 884 964.00 | | 1 102 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | 408 176.00 | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 756.00 | 8 555 926.00 | | 7 136 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 008.00 | 9 687 356.00 | | 8 713 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 105.00 | 3 650 105.00 | | 2 539 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 733 052.00 | | 10 733 052.00 | 10 733 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 052.00 | | 10 733 052.00 | 10 733 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 482.00 | 100 000.00 | | 21 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 482.00 | -100 000.00 | | -21 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 798.00 | 189 217.00 | | 156 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 924.00 | 10 503 703.00 | | 10 778 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 103.00 | 9 990 449.00 | | 10 334 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 822.00 | 513 253.00 | | 444 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 081.00 | 409 518.00 | | 453 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 053.00 | | 114 875.00 | 6 886 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 7 000 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 6 979 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865 525.00 | | 114 875.00 | 6 865 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 537.00 | 239 120.00 | 438.00 | 614 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 372.00 | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 319.00 | 1 204.00 | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 485.00 | 237 544.00 | 438.00 | 597 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 13 052.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 771.00 | 1 102 771.00 | | 1 102 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 707.00 | 1 103 707.00 | | 1 103 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VB T. V. A. | 247 882.00 | 247 882.00 | | 247 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905 821.00 | 308 170.00 | 1 264 779.00 | 4 905 821.00 |
VI Groupe et associés | 960 466.00 | 960 466.00 | | 960 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 568.00 | 1 453 668.00 | 1 900.00 | 1 455 568.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 756.00 | 2 539 105.00 | 1 264 779.00 | 7 136 756.00 |