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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 105.00 | 4 733.00 | 372.00 | 5 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 12 319.00 | 1 204.00 | 13 523.00 |
AN Terrains | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
AP Constructions | 4 512 259.00 | 463 406.00 | 4 048 853.00 | 4 512 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 056.00 | 56 272.00 | 109 784.00 | 166 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 418.00 | 77 807.00 | 140 611.00 | 218 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 053.00 | 614 537.00 | 6 271 516.00 | 6 886 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 475.00 | | 2 374 475.00 | 2 374 475.00 |
BZ Autres créances | 261 744.00 | | 261 744.00 | 261 744.00 |
CF Disponibilités | 588 795.00 | | 588 795.00 | 588 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 653.00 | | 3 380 653.00 | 3 380 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 893.00 | 614 537.00 | 9 687 356.00 | 10 301 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 177.00 | 138 427.00 | | 188 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 253.00 | 49 750.00 | | 513 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 430.00 | 518 177.00 | | 1 031 430.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 945.00 | 5 315 061.00 | | 5 197 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 369.00 | 938 112.00 | | 949 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 472.00 | 2 283.00 | | 115 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 964.00 | 904 002.00 | | 1 884 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 176.00 | 176 709.00 | | 408 176.00 |
EA Autres dettes | | 977 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 555 926.00 | 8 314 051.00 | | 8 555 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 356.00 | 8 832 229.00 | | 9 687 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 949 369.00 | | | 949 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 759.00 | | 83 294.00 | 6 802 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 886 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782 231.00 | | 83 294.00 | 6 782 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 649.00 | 234 888.00 | | 379 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | 1 702.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 4 508.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 807.00 | 228 678.00 | | 368 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 100 000.00 | 6 667.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 964.00 | 1 884 964.00 | | 1 884 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 475.00 | 2 374 475.00 | | 2 374 475.00 |
VB T. V. A. | 237 812.00 | 237 812.00 | | 237 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 823.00 | 292 002.00 | 1 265 216.00 | 5 197 823.00 |
VI Groupe et associés | 949 369.00 | 949 369.00 | | 949 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
VP Divers | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 904.00 | 2 668 004.00 | 1 900.00 | 2 669 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 455.00 | 3 534 634.00 | 1 265 216.00 | 8 440 455.00 |