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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 105.00 | 3 031.00 | 2 074.00 | 5 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 7 811.00 | 5 712.00 | 13 523.00 |
AN Terrains | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
AP Constructions | 4 512 259.00 | 286 483.00 | 4 225 776.00 | 4 512 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 072.00 | 34 993.00 | 95 079.00 | 130 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 108.00 | 47 331.00 | 123 777.00 | 171 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 759.00 | 379 649.00 | 6 423 110.00 | 6 802 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 207.00 | 6 667.00 | 1 295 540.00 | 1 302 207.00 |
BZ Autres créances | 248 298.00 | | 248 298.00 | 248 298.00 |
CF Disponibilités | 660 460.00 | | 660 460.00 | 660 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 124.00 | 6 667.00 | 2 371 457.00 | 2 378 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 544.00 | 386 316.00 | 8 832 229.00 | 9 218 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 427.00 | -97 828.00 | | 138 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 266 255.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 518 177.00 | 468 427.00 | | 518 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 061.00 | 5 327 223.00 | | 5 315 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 112.00 | 925 616.00 | | 938 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | 545 911.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 002.00 | 1 037 119.00 | | 904 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 709.00 | 108 853.00 | | 176 709.00 |
EA Autres dettes | 977 885.00 | 2 885.00 | | 977 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 051.00 | 7 947 606.00 | | 8 314 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 229.00 | 8 416 033.00 | | 8 832 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 111.00 | 1 722 846.00 | | 3 303 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 665.00 | | 946 926.00 | 6 776 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 832.00 | | 6 802 759.00 | 920 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 832.00 | | 6 782 231.00 | 920 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 137.00 | | 946 926.00 | 6 756 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 920 832.00 | | | 920 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 691.00 | 203 958.00 | | 175 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | 1 702.00 | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 4 508.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 059.00 | 197 748.00 | | 171 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 002.00 | 904 002.00 | | 904 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 885.00 | 977 885.00 | | 977 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 207.00 | 1 294 207.00 | | 1 294 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315 062.00 | 304 121.00 | 1 248 678.00 | 5 315 062.00 |
VI Groupe et associés | 938 112.00 | 938 112.00 | | 938 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 649.00 | 1 578 749.00 | 1 900.00 | 1 580 649.00 |
VW T.V.A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 770.00 | 3 300 829.00 | 1 248 678.00 | 8 311 770.00 |