| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 739.00 | 7 261.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 319.00 | 65 446.00 | 75 874.00 | 141 319.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 939.00 | 73 185.00 | 92 754.00 | 165 939.00 |
060 Stock marchandises | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | 1 578.00 | 1 739.00 | 3 317.00 |
072 Créances – Autres | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
084 Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 347.00 | 1 578.00 | 290 769.00 | 292 347.00 |
110 Total général Actif | 458 286.00 | 74 763.00 | 383 523.00 | 458 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 410.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 264.00 | | | 161 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |