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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 5 880.00 | 4 705.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 132 421.00 | 8 509.00 | 140 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 105.00 | 138 301.00 | 95 804.00 | 234 105.00 |
BT Marchandises | 330 431.00 | | 330 431.00 | 330 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CF Disponibilités | 170 452.00 | | 170 452.00 | 170 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 841.00 | | 590 841.00 | 590 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 946.00 | 138 301.00 | 686 645.00 | 824 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
CU Autres participations | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 847.00 | 238 010.00 | | 241 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 3 838.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 268 945.00 | 263 847.00 | | 268 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 35 676.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 393.00 | 195 383.00 | | 272 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 27 714.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | 87 363.00 | | 119 492.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 40 419.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 700.00 | 386 554.00 | | 417 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 645.00 | 650 402.00 | | 686 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 700.00 | 385 741.00 | | 417 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 605.00 | | 500.00 | 233 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | 500.00 | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 888.00 | 17 413.00 | | 120 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | 17 413.00 | | 120 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VC Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 272 393.00 | 272 393.00 | | 272 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 700.00 | 417 700.00 | | 417 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 049.00 | 1 957.00 | | 12 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 382.00 | 10 278.00 | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 61 928.00 | 53 286.00 | | 61 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 688.00 | 78 504.00 | | 76 688.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 3 025.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 833.00 | 4 982.00 | | 15 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 691.00 | 169 468.00 | | 158 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 102.00 | 87 318.00 | | 63 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 777.00 | 143 268.00 | | 153 777.00 |