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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 883.00 | 5 117.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389.00 | 354.00 | 35.00 | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 83 374.00 | 57 556.00 | 140 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 689.00 | 93 611.00 | 89 078.00 | 182 689.00 |
BT Marchandises | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 923.00 | | 332 923.00 | 332 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 612.00 | 93 611.00 | 422 002.00 | 515 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 081.00 | 53 370.00 | | 127 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 128.00 | 73 711.00 | | 79 128.00 |
DL TOTAL (I) | 228 209.00 | 149 081.00 | | 228 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 177.00 | 115 590.00 | | 84 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 066.00 | 46 064.00 | | 47 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 16 455.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 51 047.00 | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 5 285.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 793.00 | 234 442.00 | | 193 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 002.00 | 383 523.00 | | 422 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 760.00 | 150 905.00 | | 142 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 939.00 | | 12 750.00 | 169 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | 12 750.00 | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 185.00 | 20 426.00 | | 73 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 2 144.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 18 282.00 | | 65 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 537.00 | 32 505.00 | 51 033.00 | 83 537.00 |
VI Groupe et associés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 793.00 | 142 760.00 | 51 033.00 | 193 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | 5 439.00 | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | 2 719.00 | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 43 873.00 | 39 581.00 | | 43 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 354.00 | 35 055.00 | | 43 354.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062.00 | 8 357.00 | | 4 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 517.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 649.00 | 6 956.00 | | 10 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 361.00 | 110 877.00 | | 96 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 743.00 | 65 211.00 | | 36 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 217.00 | 85 713.00 | | 98 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |