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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 1 800.00 | 8 785.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 100 755.00 | 40 175.00 | 140 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 405.00 | 102 555.00 | 130 850.00 | 233 405.00 |
BT Marchandises | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CF Disponibilités | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 250.00 | | 466 250.00 | 466 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 655.00 | 102 555.00 | 597 100.00 | 699 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 209.00 | 127 081.00 | | 206 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 79 128.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 260 010.00 | 228 209.00 | | 260 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 609.00 | 84 177.00 | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 055.00 | 47 066.00 | | 115 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 085.00 | 18 006.00 | | 59 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 905.00 | 42 201.00 | | 107 905.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 2 343.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 090.00 | 193 793.00 | | 337 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 100.00 | 422 002.00 | | 597 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 769.00 | 142 760.00 | | 319 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 689.00 | | 50 716.00 | 182 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 38 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 319.00 | | 10 196.00 | 141 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 370.00 | | 2 521.00 | 26 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728.00 | 18 827.00 | | 83 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 18 827.00 | | 83 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 033.00 | 33 711.00 | 17 322.00 | 51 033.00 |
VI Groupe et associés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VW T.V.A. | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 090.00 | 319 769.00 | 17 322.00 | 337 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 9 030.00 | | 9 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 972.00 | 6 929.00 | | 14 972.00 |
ST Autres comptes | 66 670.00 | 43 873.00 | | 66 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 656.00 | 43 354.00 | | 69 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 212.00 | 4 062.00 | | 4 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 619.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | 10 649.00 | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 155.00 | 96 361.00 | | 130 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 941.00 | 36 743.00 | | 57 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 509.00 | 98 217.00 | | 155 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |