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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 3 840.00 | 6 745.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 117 047.00 | 23 882.00 | 140 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 605.00 | 120 888.00 | 112 717.00 | 233 605.00 |
BT Marchandises | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 685.00 | | 537 685.00 | 537 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 290.00 | 120 888.00 | 650 402.00 | 771 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
CU Autres participations | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 010.00 | 206 209.00 | | 238 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | 31 801.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 263 847.00 | 260 010.00 | | 263 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 676.00 | 51 609.00 | | 35 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 383.00 | 115 055.00 | | 195 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 59 085.00 | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 363.00 | 107 905.00 | | 87 363.00 |
EA Autres dettes | 40 419.00 | 3 436.00 | | 40 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 554.00 | 337 090.00 | | 386 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 402.00 | 597 100.00 | | 650 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741.00 | 319 769.00 | | 385 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 405.00 | | 199.00 | 233 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | 199.00 | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 555.00 | 18 333.00 | | 102 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 555.00 | 18 333.00 | | 102 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115.00 | 34 302.00 | 813.00 | 35 115.00 |
VI Groupe et associés | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VW T.V.A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 554.00 | 385 741.00 | 813.00 | 386 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 9 396.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 14 972.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 53 286.00 | 66 670.00 | | 53 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 504.00 | 69 656.00 | | 78 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 4 212.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 1 670.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 982.00 | 11 066.00 | | 4 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 318.00 | 57 941.00 | | 87 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 268.00 | 155 509.00 | | 143 268.00 |