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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 260.00 | 12 834.00 | 7 426.00 | 20 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 3 826.00 | 6 186.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 472.00 | 16 660.00 | 14 812.00 | 31 472.00 |
BT Marchandises | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 976.00 | 16 660.00 | 88 317.00 | 104 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | -12 121.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | -13 637.00 | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | -26 426.00 | -20 758.00 | | -26 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 88 741.00 | | 80 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457.00 | 34 895.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 743.00 | 125 114.00 | | 114 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 317.00 | 104 356.00 | | 88 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 743.00 | 125 114.00 | | 114 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 171.00 | | 7 301.00 | 24 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | 6 851.00 | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 450.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 5 326.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 5 326.00 | | 11 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 166.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 926.00 | 32 568.00 | | 37 926.00 |
ST Autres comptes | 34 913.00 | 37 035.00 | | 34 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 195.00 | 26 244.00 | | 25 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | 2 352.00 | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 864.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 4 030.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 836.00 | 66 023.00 | | 69 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 537.00 | 46 305.00 | | 45 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 705.00 | 98 199.00 | | 99 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |