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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 18 751.00 | 4 199.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 5 929.00 | 3 283.00 | 9 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 362.00 | 24 680.00 | 8 682.00 | 33 362.00 |
BT Marchandises | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 350.00 | 24 680.00 | 107 670.00 | 132 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 102.00 | -31 426.00 | | -20 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 11 324.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | -14 774.00 | -15 102.00 | | -14 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | 62 389.00 | | 60 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 28 941.00 | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 444.00 | 91 331.00 | | 122 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 670.00 | 76 228.00 | | 107 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 444.00 | 91 331.00 | | 82 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 472.00 | | 2 690.00 | 31 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 33 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 32 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 272.00 | | 2 690.00 | 30 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 288.00 | 3 191.00 | 800.00 | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 3 191.00 | 800.00 | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 444.00 | 82 444.00 | | 122 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 334.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 701.00 | 37 980.00 | | 35 701.00 |
ST Autres comptes | 27 297.00 | 31 595.00 | | 27 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 412.00 | 23 698.00 | | 24 412.00 |
YT Sous‐traitance | 3 941.00 | 3 668.00 | | 3 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 872.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 3 206.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 505.00 | 80 888.00 | | 65 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 179.00 | 45 385.00 | | 44 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 350.00 | 96 941.00 | | 91 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |