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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 188.00 | 24 358.00 | 12 830.00 | 37 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 8 103.00 | 1 109.00 | 9 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 600.00 | 32 461.00 | 15 139.00 | 47 600.00 |
BT Marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 809.00 | 32 461.00 | 123 348.00 | 155 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 577.00 | -19 774.00 | | -5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 14 197.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 16 080.00 | -577.00 | | 16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 776.00 | 36 708.00 | | 28 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 465.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 62 421.00 | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | 22 465.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 268.00 | 122 349.00 | | 107 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 348.00 | 121 772.00 | | 123 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 467.00 | 95 574.00 | | 86 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 562.00 | | 6 038.00 | 41 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | 6 038.00 | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 4 881.00 | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 4 881.00 | | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 776.00 | 7 975.00 | 20 801.00 | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 268.00 | 86 467.00 | 20 801.00 | 107 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 921.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 398.00 | 34 848.00 | | 41 398.00 |
ST Autres comptes | 31 643.00 | 28 030.00 | | 31 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 700.00 | 25 159.00 | | 25 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | 3 733.00 | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 539.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | 2 460.00 | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 898.00 | 75 277.00 | | 83 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 212.00 | 47 054.00 | | 55 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 042.00 | 91 769.00 | | 102 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |