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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 260.00 | 16 829.00 | 3 431.00 | 20 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 5 459.00 | 4 553.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 472.00 | 22 288.00 | 9 183.00 | 31 472.00 |
BT Marchandises | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 517.00 | 22 288.00 | 76 228.00 | 98 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 426.00 | -25 758.00 | | -31 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | -5 668.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | -15 102.00 | -26 426.00 | | -15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 80 828.00 | | 62 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 941.00 | 32 457.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 331.00 | 114 743.00 | | 91 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 228.00 | 88 317.00 | | 76 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 331.00 | 114 743.00 | | 91 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660.00 | 5 629.00 | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 5 629.00 | | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 2 355.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 980.00 | 37 926.00 | | 37 980.00 |
ST Autres comptes | 31 595.00 | 34 913.00 | | 31 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 698.00 | 25 195.00 | | 23 698.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668.00 | 1 670.00 | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 818.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 4 173.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 888.00 | 69 836.00 | | 80 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 385.00 | 45 537.00 | | 45 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 941.00 | 99 705.00 | | 96 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |