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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 20 564.00 | 10 586.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 7 016.00 | 2 196.00 | 9 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 562.00 | 27 580.00 | 13 982.00 | 41 562.00 |
BT Marchandises | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 352.00 | 27 580.00 | 121 772.00 | 149 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 774.00 | -20 102.00 | | -19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 328.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | -577.00 | -14 774.00 | | -577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | 40 000.00 | | 36 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 60 546.00 | | 62 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 21 722.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 175.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 349.00 | 122 444.00 | | 122 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 772.00 | 107 670.00 | | 121 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 574.00 | 82 444.00 | | 95 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 362.00 | | 8 200.00 | 33 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 162.00 | | 8 200.00 | 32 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 680.00 | 2 900.00 | | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | 2 900.00 | | 24 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 9 932.00 | 26 776.00 | 36 708.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 273.00 | 95 497.00 | 26 776.00 | 122 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 957.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 848.00 | 35 701.00 | | 34 848.00 |
ST Autres comptes | 28 030.00 | 27 297.00 | | 28 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 159.00 | 24 412.00 | | 25 159.00 |
YT Sous‐traitance | 3 733.00 | 3 941.00 | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 152.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | 2 109.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 277.00 | 65 505.00 | | 75 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 054.00 | 44 179.00 | | 47 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 769.00 | 91 350.00 | | 91 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |