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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 031.00 | 39 104.00 | 70 927.00 | 110 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 630.00 | 47 374.00 | 69 256.00 | 116 630.00 |
BF Prêts | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 359.00 | 86 478.00 | 207 881.00 | 294 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BN En cours de production de biens | 351 587.00 | | 351 587.00 | 351 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 878.00 | 67 637.00 | 1 462 241.00 | 1 529 878.00 |
BZ Autres créances | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CF Disponibilités | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 721.00 | 67 637.00 | 2 138 084.00 | 2 205 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 080.00 | 154 115.00 | 2 345 965.00 | 2 500 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
DL TOTAL (I) | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 668.00 | | | 467 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 258.00 | | | 280 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 588.00 | | | 834 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 821.00 | | | 444 821.00 |
EA Autres dettes | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 187.00 | | | 2 094 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 965.00 | | | 2 345 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 187.00 | | | 2 094 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 668.00 | | | 467 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 230 927.00 | | 5 230 927.00 | 5 230 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 927.00 | | 5 230 927.00 | 5 230 927.00 |
FM Production stockée | | | 242 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 734.00 | | | 5 499 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 873.00 | | | 5 380 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 509.00 | | 89 850.00 | 204 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 509.00 | | 27 152.00 | 199 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 085.00 | 42 393.00 | | 44 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 42 393.00 | | 44 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 588.00 | 834 588.00 | | 834 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UP Prêts | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 878.00 | | | 1 529 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
VI Groupe et associés | 280 258.00 | 280 258.00 | | 280 258.00 |
VP Divers | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 934.00 | 1 643 236.00 | 62 698.00 | 1 705 934.00 |
VW T.V.A. | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 187.00 | 2 094 187.00 | | 2 094 187.00 |