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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 801.00 | 334.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 408.00 | 160 423.00 | 149 985.00 | 310 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 925.00 | 126 307.00 | 62 619.00 | 188 925.00 |
BF Prêts | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 203.00 | 287 531.00 | 313 672.00 | 601 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
BN En cours de production de biens | 692 739.00 | | 692 739.00 | 692 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 342.00 | 111 859.00 | 2 599 483.00 | 2 711 342.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CF Disponibilités | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 198.00 | 111 859.00 | 4 062 339.00 | 4 174 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 400.00 | 399 390.00 | 4 376 010.00 | 4 775 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 093.00 | | | 1 672 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 569.00 | | | 1 322 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 691.00 | | | 781 691.00 |
EA Autres dettes | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 897.00 | | | 3 926 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 010.00 | | | 4 376 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 338.00 | | | 3 574 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 172.00 | | | 1 220 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 376 440.00 | | 9 376 440.00 | 9 376 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 440.00 | | 9 376 440.00 | 9 376 440.00 |
FM Production stockée | | | 56 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 365.00 | | | 9 477 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 294.00 | | | 9 480 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 519.00 | | 88 474.00 | 519 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 790.00 | | 601 203.00 | 6 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790.00 | | 499 334.00 | 6 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 135.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 264.00 | | 79 860.00 | 426 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 255.00 | | 7 479.00 | 88 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 776.00 | 81 754.00 | | 205 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 776.00 | 80 954.00 | | 205 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 637.00 | 44 222.00 | | 67 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 637.00 | 44 222.00 | | 67 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 637.00 | 44 222.00 | | 67 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 569.00 | 1 322 569.00 | | 1 322 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 329.00 | 243 329.00 | | 243 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
UP Prêts | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 342.00 | 2 491 653.00 | 219 689.00 | 2 711 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 172.00 | 1 220 172.00 | | 1 220 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 922.00 | 99 363.00 | 337 559.00 | 451 922.00 |
VI Groupe et associés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 984.00 | 2 622 561.00 | 315 423.00 | 2 937 984.00 |
VW T.V.A. | 472 448.00 | 472 448.00 | | 472 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 897.00 | 3 574 338.00 | 337 559.00 | 3 926 897.00 |