| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555.00 | 66 469.00 | 126 086.00 | 192 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 509.00 | 74 279.00 | 72 230.00 | 146 509.00 |
BF Prêts | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 884.00 | 140 748.00 | 285 136.00 | 425 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 128.00 | | 204 128.00 | 204 128.00 |
BN En cours de production de biens | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 681.00 | 67 637.00 | 1 476 044.00 | 1 543 681.00 |
BZ Autres créances | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CF Disponibilités | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 445.00 | 67 637.00 | 2 324 808.00 | 2 392 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 329.00 | 208 385.00 | 2 609 944.00 | 2 818 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
DL TOTAL (I) | 373 693.00 | | | 373 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 654.00 | | | 1 069 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 415.00 | | | 603 415.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 251.00 | | | 2 236 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 944.00 | | | 2 609 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 251.00 | | | 2 236 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 101 629.00 | | 7 101 629.00 | 7 101 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 629.00 | | 7 101 629.00 | 7 101 629.00 |
FM Production stockée | | | 74 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 275.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 866.00 | | | 7 522 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 952.00 | | | 7 400 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 359.00 | | 428 030.00 | 294 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 505.00 | 425 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 505.00 | 339 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 661.00 | | 408 908.00 | 226 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 698.00 | | 19 122.00 | 62 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 478.00 | 54 275.00 | 5.00 | 86 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 54 275.00 | 5.00 | 86 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 654.00 | 1 069 654.00 | | 1 069 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UP Prêts | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 681.00 | 1 462 515.00 | 81 166.00 | 1 543 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 686.00 | 280 686.00 | | 280 686.00 |
VI Groupe et associés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 006.00 | 1 618 020.00 | 162 986.00 | 1 781 006.00 |
VW T.V.A. | 366 409.00 | 366 409.00 | | 366 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 251.00 | 2 236 251.00 | | 2 236 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |