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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 720.00 | 213 093.00 | 127 627.00 | 340 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 186.00 | 152 242.00 | 154 944.00 | 307 186.00 |
BF Prêts | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 137.00 | 366 469.00 | 527 668.00 | 894 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 019.00 | | 566 019.00 | 566 019.00 |
BN En cours de production de biens | 961 662.00 | | 961 662.00 | 961 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 103.00 | 156 528.00 | 3 327 575.00 | 3 484 103.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 692.00 | 156 528.00 | 5 003 164.00 | 5 159 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 829.00 | 522 997.00 | 5 530 832.00 | 6 053 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 411.00 | | | -165 411.00 |
DL TOTAL (I) | 283 703.00 | | | 283 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 686.00 | | | 2 523 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 227.00 | | | 1 734 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 434.00 | | | 800 434.00 |
EA Autres dettes | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 129.00 | | | 5 247 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 832.00 | | | 5 530 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 426.00 | | | 4 752 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 653.00 | | | 1 914 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 884 556.00 | | 10 884 556.00 | 10 884 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 884 556.00 | | 10 884 556.00 | 10 884 556.00 |
FM Production stockée | | | 268 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 176.00 | | | 11 197 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 362 586.00 | | | 11 362 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 411.00 | | | -165 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 203.00 | | 314 904.00 | 601 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 240 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 894 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 647 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 334.00 | | 150 542.00 | 499 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 734.00 | | 164 362.00 | 95 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 531.00 | 78 943.00 | 5.00 | 287 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 334.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 730.00 | 78 609.00 | 5.00 | 286 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 859.00 | 44 669.00 | | 111 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 859.00 | 44 669.00 | | 111 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 859.00 | 44 669.00 | | 111 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 227.00 | 1 734 227.00 | | 1 734 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 103.00 | 2 994 692.00 | 489 411.00 | 3 484 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 653.00 | 1 914 653.00 | | 1 914 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 033.00 | 114 330.00 | 494 703.00 | 609 033.00 |
VI Groupe et associés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 469.00 | 3 125 962.00 | 729 507.00 | 3 855 469.00 |
VW T.V.A. | 611 157.00 | 611 157.00 | | 611 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 129.00 | 4 752 426.00 | 494 703.00 | 5 247 129.00 |