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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 340.00 | 105 933.00 | 143 407.00 | 249 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 924.00 | 99 843.00 | 77 081.00 | 176 924.00 |
BF Prêts | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 519.00 | 205 776.00 | 313 743.00 | 519 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 830.00 | | 206 830.00 | 206 830.00 |
BN En cours de production de biens | 636 507.00 | | 636 507.00 | 636 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 898.00 | 67 637.00 | 2 132 261.00 | 2 199 898.00 |
BZ Autres créances | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
CF Disponibilités | 406 267.00 | | 406 267.00 | 406 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 684.00 | 67 637.00 | 3 548 047.00 | 3 615 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 204.00 | 273 413.00 | 3 861 791.00 | 4 135 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
DL TOTAL (I) | 452 042.00 | | | 452 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 360.00 | | | 1 456 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 506.00 | | | 951 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 115.00 | | | 853 115.00 |
EA Autres dettes | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 749.00 | | | 3 409 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 791.00 | | | 3 861 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 749.00 | | | 3 409 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 587.00 | | | 854 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 628.00 | | 8 041 628.00 | 8 041 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 628.00 | | 8 041 628.00 | 8 041 628.00 |
FM Production stockée | | | 210 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 836.00 | | | 8 271 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 487.00 | | | 8 193 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 884.00 | | 94 635.00 | 425 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 519 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 426 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 064.00 | | 88 200.00 | 339 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 820.00 | | 6 435.00 | 81 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 748.00 | 65 168.00 | 140.00 | 140 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 748.00 | 65 168.00 | 140.00 | 140 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 506.00 | 951 506.00 | | 951 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 836.00 | 312 836.00 | | 312 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 898.00 | 2 091 754.00 | 108 144.00 | 2 199 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 587.00 | 854 587.00 | | 854 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 773.00 | 572 419.00 | 29 354.00 | 601 773.00 |
VI Groupe et associés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 335.00 | 2 257 936.00 | 196 399.00 | 2 454 335.00 |
VW T.V.A. | 472 967.00 | 472 967.00 | | 472 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 749.00 | 3 380 395.00 | 29 354.00 | 3 409 749.00 |