| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 919.00 | 1 281.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 506.00 | 4 494.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 604.00 | 16 147.00 | 50 457.00 | 66 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 804.00 | 18 572.00 | 56 232.00 | 74 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | 6 115.00 | 20 582.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CF Disponibilités | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 234.00 | 6 115.00 | 91 119.00 | 97 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 038.00 | 24 687.00 | 147 351.00 | 172 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FG Production vendue services | 826 725.00 | | 826 725.00 | 826 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 995.00 | | 828 995.00 | 828 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 180.00 | | | 836 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 432.00 | | | 815 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 604.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
YT Sous‐traitance | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 697.00 | | | 459 697.00 |