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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 653.00 | 547.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 706.00 | 3 294.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 134.00 | 28 478.00 | 37 656.00 | 66 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | 32 837.00 | 42 497.00 | 75 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 024.00 | 32 837.00 | 141 187.00 | 174 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | | | -882.00 |
DL TOTAL (I) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 187.00 | | | 141 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 804.00 | | 12 530.00 | 74 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 74 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 72 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | | 11 530.00 | 72 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 718.00 | 83 718.00 | 1 000.00 | 84 718.00 |
VW T.V.A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 262 306.00 | | | 262 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
YT Sous‐traitance | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 104.00 | | | 359 104.00 |