| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 297.00 | 44 068.00 | 27 229.00 | 71 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 497.00 | 52 268.00 | 29 229.00 | 81 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 927.00 | 3 878.00 | 27 049.00 | 30 927.00 |
BZ Autres créances | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CF Disponibilités | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 073.00 | 3 878.00 | 110 195.00 | 114 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 570.00 | 56 146.00 | 139 424.00 | 195 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 659.00 | | | -47 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 851.00 | | | -153 851.00 |
DL TOTAL (I) | -158 972.00 | | | -158 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 397.00 | | | 298 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 918.00 | | | 205 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 419.00 | | 531 419.00 | 531 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 419.00 | | 531 419.00 | 531 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 406.00 | | | 551 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 258.00 | | | 705 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 852.00 | | | -153 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 632.00 | | 12 975.00 | 94 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 110.00 | 81 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 110.00 | 77 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 432.00 | | 11 975.00 | 91 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 333.00 | 8 050.00 | 20 116.00 | 64 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | 8 050.00 | 20 116.00 | 62 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 202.00 | 226 202.00 | 60 000.00 | 286 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 406.00 | | | 356 406.00 |