| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 906.00 | 2 094.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 216.00 | 39 835.00 | 39 381.00 | 79 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 416.00 | 45 941.00 | 42 475.00 | 88 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 876.00 | 45 941.00 | 134 935.00 | 180 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 581 309.00 | | 581 309.00 | 581 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 730.00 | | 581 730.00 | 581 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 225.00 | | | 599 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 176.00 | | | 606 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 334.00 | | 13 082.00 | 75 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | 13 082.00 | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 16 131.00 | 3 027.00 | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 547.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | 15 584.00 | 3 027.00 | 31 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 138.00 | 87 138.00 | 1 000.00 | 88 138.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 369.00 | 85 769.00 | 9 600.00 | 95 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 242 453.00 | | | 242 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
YT Sous‐traitance | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 529.00 | | | 340 529.00 |