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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 106.00 | 894.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 432.00 | 57 027.00 | 28 405.00 | 85 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 632.00 | 64 333.00 | 30 299.00 | 94 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 721.00 | 64 333.00 | 164 388.00 | 228 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 036.00 | | | -40 036.00 |
DL TOTAL (I) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 509.00 | | | 169 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 008.00 | | | 601 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 042.00 | | | 641 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 034.00 | | | -40 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 418.00 | | 6 216.00 | 88 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 216.00 | | 6 216.00 | 85 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 941.00 | 18 392.00 | | 45 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 18 392.00 | | 43 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257.00 | 6 998.00 | 4 259.00 | 11 257.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 399.00 | 149 140.00 | 4 259.00 | 153 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 640.00 | | | 314 640.00 |