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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 39 264.00 | 20 910.00 | 18 353.00 | 39 264.00 |
AP Constructions | 351 329.00 | 198 821.00 | 152 508.00 | 351 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 855.00 | 36 025.00 | 20 829.00 | 56 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 175.00 | 256 393.00 | 1 419 781.00 | 1 676 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 983.00 | | 560 983.00 | 560 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 158.00 | 256 393.00 | 1 980 765.00 | 2 237 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 139.00 | | | 1 701 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
EA Autres dettes | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 765.00 | | | 1 980 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 705.00 | | | 260 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 591 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 936.00 | | | 1 104 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 034.00 | | | 604 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 676 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 757.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -237.00 | | | -237.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 403 316.00 | 403 316.00 | | 403 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 306.00 | 545.00 | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 228.00 | 480 593.00 | 18 635.00 | 499 228.00 |
VW T.V.A. | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 625.00 | 260 705.00 | | 279 625.00 |