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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 202.00 | 861.00 | 2 063.00 |
AN Terrains | 42 073.00 | 33 188.00 | 8 885.00 | 42 073.00 |
AP Constructions | 503 743.00 | 317 935.00 | 185 807.00 | 503 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 990.00 | 64 960.00 | 108 029.00 | 172 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 368.00 | 417 286.00 | 1 539 082.00 | 1 956 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
BZ Autres créances | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
CF Disponibilités | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 167.00 | | 923 167.00 | 923 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 535.00 | 417 286.00 | 2 462 249.00 | 2 879 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 2 271.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 963.00 | 452 511.00 | | 323 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 745.00 | 1 774 781.00 | | 1 644 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 438.00 | 276 120.00 | | 227 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 987.00 | 365 899.00 | | 409 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 27 107.00 | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 606.00 | 114 738.00 | | 159 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 504.00 | 783 864.00 | | 817 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 249.00 | 2 558 646.00 | | 2 462 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 779.00 | 686 796.00 | | 648 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 987.00 | | | 409 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 191.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | 191.00 | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 7 335.00 | | 9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 341.00 | 1 127 875.00 | | 1 106 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 378.00 | 675 364.00 | | 782 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 963.00 | 452 511.00 | | 323 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 740.00 | 66 546.00 | | 350 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 688.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 226.00 | 65 858.00 | | 350 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 315 113.00 | 315 113.00 | | 315 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 438.00 | 58 714.00 | 168 725.00 | 227 438.00 |
VI Groupe et associés | 409 987.00 | 409 987.00 | | 409 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 017.00 | 579 017.00 | | 579 017.00 |
VW T.V.A. | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 504.00 | 648 779.00 | 168 725.00 | 817 504.00 |