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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 683.00 | 621.00 | 1 304.00 |
AN Terrains | 39 264.00 | 24 933.00 | 14 330.00 | 39 264.00 |
AP Constructions | 347 880.00 | 228 211.00 | 119 668.00 | 347 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 918.00 | 43 643.00 | 14 275.00 | 57 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 668.00 | 297 472.00 | 1 377 195.00 | 1 674 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 430.00 | | 407 430.00 | 407 430.00 |
BZ Autres créances | 455 728.00 | | 455 728.00 | 455 728.00 |
CF Disponibilités | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 747.00 | 297 472.00 | 2 375 274.00 | 2 672 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | 5 901.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 514.00 | 240 854.00 | | 395 514.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 214.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 461.00 | 1 566 970.00 | | 1 722 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 514.00 | 306 534.00 | | 375 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 9 588.00 | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 335.00 | 118 917.00 | | 95 335.00 |
EA Autres dettes | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 813.00 | 435 041.00 | | 652 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 274.00 | 2 002 011.00 | | 2 375 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 813.00 | 435 041.00 | | 652 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 278.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 23.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 3 386.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 253.00 | 905 718.00 | | 1 052 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 738.00 | 664 864.00 | | 656 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 514.00 | 240 854.00 | | 395 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 385.00 | | 6 748.00 | 1 676 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 1 674 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 445 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 668.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 449.00 | | 6 079.00 | 447 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 300.00 | | | 1 228 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 525.00 | 24 278.00 | 7 331.00 | 280 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 47.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 889.00 | 24 230.00 | 7 331.00 | 279 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | 23.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 23.00 | 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 407 430.00 | 407 430.00 | | 407 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VC Groupe et associés | 421 886.00 | 421 886.00 | | 421 886.00 |
VI Groupe et associés | 375 514.00 | 375 514.00 | | 375 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 921.00 | 866 621.00 | 18 300.00 | 884 921.00 |
VW T.V.A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 813.00 | 652 813.00 | | 652 813.00 |