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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 39 264.00 | 22 922.00 | 16 342.00 | 39 264.00 |
AP Constructions | 351 329.00 | 216 204.00 | 135 124.00 | 351 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 855.00 | 40 762.00 | 16 092.00 | 56 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 385.00 | 280 525.00 | 1 395 859.00 | 1 676 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
BZ Autres créances | 430 215.00 | | 430 215.00 | 430 215.00 |
CF Disponibilités | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 151.00 | | 606 151.00 | 606 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 536.00 | 280 525.00 | 2 002 011.00 | 2 282 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 854.00 | 500 901.00 | | 240 854.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 237.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 970.00 | 1 701 139.00 | | 1 566 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 534.00 | 18 920.00 | | 306 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 84 394.00 | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 917.00 | 143 886.00 | | 118 917.00 |
EA Autres dettes | | 32 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 041.00 | 279 625.00 | | 435 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 011.00 | 1 980 765.00 | | 2 002 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 041.00 | 260 705.00 | | 435 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 657 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -359.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 2 739.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 718.00 | 1 104 936.00 | | 905 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 864.00 | 604 034.00 | | 664 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 854.00 | 500 901.00 | | 240 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 175.00 | | 210.00 | 1 676 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 449.00 | | | 447 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 090.00 | | 210.00 | 1 228 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 393.00 | 24 131.00 | | 256 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 757.00 | 24 131.00 | | 255 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | 23.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 23.00 | 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 420 632.00 | 420 632.00 | | 420 632.00 |
VI Groupe et associés | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 347.00 | 557 047.00 | 18 300.00 | 575 347.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 041.00 | 435 041.00 | | 435 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |