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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 515.00 | 1 548.00 | 2 063.00 |
AN Terrains | 42 073.00 | 28 981.00 | 13 092.00 | 42 073.00 |
AP Constructions | 492 310.00 | 271 446.00 | 220 865.00 | 492 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 857.00 | 49 799.00 | 22 058.00 | 71 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 802.00 | 350 740.00 | 1 493 062.00 | 1 843 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 672 539.00 | | 672 539.00 | 672 539.00 |
CF Disponibilités | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 583.00 | | 1 065 583.00 | 1 065 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 386.00 | 350 740.00 | 2 558 646.00 | 2 909 386.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271.00 | 6 756.00 | | 2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 511.00 | 395 515.00 | | 452 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 774 781.00 | 1 722 462.00 | | 1 774 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 120.00 | | | 276 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 899.00 | 375 514.00 | | 365 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 19 415.00 | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 738.00 | 95 336.00 | | 114 738.00 |
EA Autres dettes | | 162 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 864.00 | 652 813.00 | | 783 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 646.00 | 2 375 275.00 | | 2 558 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 796.00 | 652 813.00 | | 686 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 658 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 520.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 24.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -1 111.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 4 563.00 | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 875.00 | 1 052 253.00 | | 1 127 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 364.00 | 656 739.00 | | 675 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 511.00 | 395 515.00 | | 452 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 472.00 | 54 520.00 | 1 252.00 | 297 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 467.00 | 636.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 788.00 | 54 053.00 | 616.00 | 296 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 667 155.00 | 667 155.00 | | 667 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 120.00 | 179 052.00 | 97 069.00 | 276 120.00 |
VI Groupe et associés | 365 899.00 | 365 899.00 | | 365 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 081.00 | 695 581.00 | 25 500.00 | 721 081.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 864.00 | 686 796.00 | 97 069.00 | 783 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |