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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 22 328.00 | 1 612.00 | 23 940.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 156 666.00 | 40 497.00 | 116 170.00 | 156 666.00 |
AP Constructions | 565 831.00 | 345 692.00 | 220 139.00 | 565 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 075.00 | 783 668.00 | 20 407.00 | 804 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 916.00 | 129 689.00 | 5 228.00 | 134 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 847.00 | 1 321 873.00 | 381 974.00 | 1 703 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 581.00 | 17 358.00 | 970 223.00 | 987 581.00 |
BZ Autres créances | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 513.00 | 17 358.00 | 1 359 155.00 | 1 376 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 360.00 | 1 339 232.00 | 1 741 128.00 | 3 080 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 200.00 | | | 820 200.00 |
DH Report à nouveau | -175 771.00 | | | -175 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 434.00 | | | -340 434.00 |
DK Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 544 495.00 | | | 544 495.00 |
DP Provisions pour risques | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 252.00 | | | 346 252.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 019.00 | | | 1 170 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 128.00 | | | 1 741 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 019.00 | | | 1 170 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
FG Production vendue services | 4 684 317.00 | | 4 684 317.00 | 4 684 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 410.00 | | 4 690 410.00 | 4 690 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 957.00 | | | 199 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 626.00 | | | 5 003 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 059.00 | | | 5 344 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 434.00 | | | -340 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 927.00 | | 39 525.00 | 1 724 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 604.00 | 1 703 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 154.00 | 1 667 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 804.00 | | 6 258.00 | 29 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 366.00 | | 33 267.00 | 1 694 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 724.00 | 92 952.00 | 49 802.00 | 1 278 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 182.00 | 147.00 | | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 542.00 | 92 805.00 | 49 802.00 | 1 256 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 994.00 | 26 614.00 | 8 994.00 | 8 994.00 |
6T Sur comptes clients | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 440.00 | 26 614.00 | 8 994.00 | 82 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 994.00 | 487 994.00 | | 487 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 912 484.00 | | | 912 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VB T. V. A. | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VI Groupe et associés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 505.00 | 1 201 199.00 | 306.00 | 1 201 505.00 |
VW T.V.A. | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 019.00 | 1 170 019.00 | | 1 170 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
ST Autres comptes | 459 356.00 | | | 459 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 008.00 | | | 1 102 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 921.00 | | | 954 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 928.00 | | | 1 762 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |