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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 1 324.00 | 1 084.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 156 666.00 | 51 855.00 | 104 811.00 | 156 666.00 |
AP Constructions | 565 831.00 | 382 520.00 | 183 310.00 | 565 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 422.00 | 590 598.00 | 13 824.00 | 604 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 93 566.00 | 3 749.00 | 97 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 061.00 | 1 119 863.00 | 325 197.00 | 1 445 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 720.00 | 50 553.00 | 644 167.00 | 694 720.00 |
BZ Autres créances | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 179 697.00 | | 179 697.00 | 179 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 478.00 | 50 553.00 | 985 925.00 | 1 036 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 539.00 | 1 170 416.00 | 1 311 123.00 | 2 481 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 200.00 | | | 820 200.00 |
DH Report à nouveau | -775 484.00 | | | -775 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
DK Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | | | 361 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 208.00 | | | 904 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 123.00 | | | 1 311 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 208.00 | | | 904 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FG Production vendue services | 1 689 191.00 | | 1 689 191.00 | 1 689 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 995.00 | | 1 692 995.00 | 1 692 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 222.00 | | | 1 714 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 371.00 | | | 1 623 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 061.00 | | | 1 445 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 224.00 | | | 1 430 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 172.00 | 20 691.00 | | 1 099 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 176.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 024.00 | 20 515.00 | | 1 098 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 848.00 | 10 000.00 | | 20 848.00 |
6T Sur comptes clients | 31 958.00 | 20 595.00 | 2 000.00 | 31 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 958.00 | 20 595.00 | 2 000.00 | 31 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 894.00 | 30 595.00 | 2 000.00 | 108 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 595.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | 361 814.00 | | 361 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 632 173.00 | 632 173.00 | | 632 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 517.00 | 788 211.00 | 306.00 | 788 517.00 |
VW T.V.A. | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 208.00 | 904 208.00 | | 904 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
ST Autres comptes | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YT Sous‐traitance | 387 586.00 | | | 387 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 980.00 | | | 380 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 772.00 | | | 577 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |