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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 1 730.00 | 1 177.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 829.00 | 598 178.00 | 17 651.00 | 615 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 097.00 | 93 516.00 | 4 581.00 | 98 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 253.00 | 693 425.00 | 41 828.00 | 735 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 258.00 | 52 182.00 | 566 076.00 | 618 258.00 |
BZ Autres créances | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 448 123.00 | | 448 123.00 | 448 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 305.00 | 52 182.00 | 1 164 123.00 | 1 216 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 558.00 | 745 607.00 | 1 205 951.00 | 1 951 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
DH Report à nouveau | -684 633.00 | | | -684 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
DK Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
DP Provisions pour risques | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 770.00 | | | 156 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 230.00 | | | 314 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 532.00 | | | 865 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 951.00 | | | 1 205 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 532.00 | | | 865 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FG Production vendue services | 3 389 889.00 | | 3 389 889.00 | 3 389 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 545.00 | | 3 394 545.00 | 3 394 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 413.00 | | | 3 724 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 370.00 | | | 3 625 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 061.00 | | 15 308.00 | 1 445 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 116.00 | 735 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 116.00 | 719 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | 500.00 | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 224.00 | | 14 808.00 | 1 430 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 863.00 | 39 287.00 | 465 725.00 | 1 119 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 407.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 540.00 | 38 880.00 | 465 725.00 | 1 118 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 848.00 | 3 480.00 | 12 248.00 | 30 848.00 |
6T Sur comptes clients | 50 553.00 | 15 629.00 | 14 000.00 | 50 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 553.00 | 15 629.00 | 14 000.00 | 50 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 489.00 | 19 109.00 | 26 248.00 | 137 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 109.00 | 26 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 230.00 | 314 230.00 | | 314 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 555 711.00 | 555 711.00 | | 555 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VI Groupe et associés | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 918.00 | 697 612.00 | 306.00 | 697 918.00 |
VW T.V.A. | 174 129.00 | 174 129.00 | | 174 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 532.00 | 865 532.00 | | 865 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
ST Autres comptes | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YT Sous‐traitance | 748 806.00 | | | 748 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 834.00 | | | 672 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 367.00 | | | 375 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 995.00 | | | 1 192 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |