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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 634.00 | 274.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 47 955.00 | 3 002.00 | 44 953.00 | 47 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 894.00 | 603 227.00 | 42 668.00 | 645 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 86 379.00 | 400.00 | 86 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 955.00 | 695 241.00 | 130 714.00 | 825 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 369.00 | 50 051.00 | 823 318.00 | 873 369.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 507 281.00 | | 507 281.00 | 507 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 973.00 | 50 051.00 | 1 464 922.00 | 1 514 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 928.00 | 745 292.00 | 1 595 636.00 | 2 340 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 530.00 | | | 730 530.00 |
DH Report à nouveau | -476 917.00 | | | -476 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
DK Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 496 982.00 | | | 496 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 444.00 | | | 496 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
EA Autres dettes | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 574.00 | | | 1 093 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 636.00 | | | 1 595 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 364.00 | | | 920 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FG Production vendue services | 3 353 177.00 | | 3 353 177.00 | 3 353 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 467.00 | | 3 362 467.00 | 3 362 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 784.00 | | | 3 435 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 692.00 | | | 3 361 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 934.00 | | 90 021.00 | 735 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 598.00 | | 84 021.00 | 702 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 306.00 | | 6 000.00 | 18 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 467.00 | 10 774.00 | | 684 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 452.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 285.00 | 10 322.00 | | 682 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 080.00 | | 41 000.00 | 46 080.00 |
6T Sur comptes clients | 65 681.00 | | 15 629.00 | 65 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 681.00 | | 15 629.00 | 65 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 848.00 | | 56 629.00 | 167 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 444.00 | 496 444.00 | | 496 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 813 378.00 | 813 378.00 | | 813 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VB T. V. A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 058.00 | 26 847.00 | 173 210.00 | 200 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 858.00 | 937 552.00 | 24 306.00 | 961 858.00 |
VW T.V.A. | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 574.00 | 920 364.00 | 173 210.00 | 1 093 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
ST Autres comptes | 249 332.00 | | | 249 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 491.00 | | | 178 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
YT Sous‐traitance | 816 580.00 | | | 816 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 887.00 | | | 1 273 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |