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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 182.00 | 726.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 829.00 | 597 319.00 | 12 510.00 | 609 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 84 967.00 | 1 812.00 | 86 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 934.00 | 684 467.00 | 51 467.00 | 735 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 842.00 | 65 681.00 | 338 161.00 | 403 842.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 848 931.00 | | 848 931.00 | 848 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 393.00 | 65 681.00 | 1 319 712.00 | 1 385 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 328.00 | 750 148.00 | 1 371 180.00 | 2 121 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 530.00 | | | 730 530.00 |
DH Report à nouveau | -585 590.00 | | | -585 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
DK Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | | | 288 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
EA Autres dettes | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 210.00 | | | 892 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 180.00 | | | 1 371 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 210.00 | | | 892 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | 2 938 250.00 | | 2 938 250.00 | 2 938 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 679.00 | | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 839.00 | | | 3 004 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 288.00 | | | 2 880 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 253.00 | | 18 000.00 | 735 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 735 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 702 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 18 000.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 425.00 | 8 361.00 | 17 318.00 | 693 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 452.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 695.00 | 7 909.00 | 17 318.00 | 691 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 080.00 | 40 000.00 | 16 000.00 | 22 080.00 |
6T Sur comptes clients | 52 182.00 | 13 499.00 | | 52 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 182.00 | 13 499.00 | | 52 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 349.00 | 53 499.00 | 16 000.00 | 130 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 499.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 325 096.00 | 325 096.00 | | 325 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 952.00 | 467 646.00 | 18 306.00 | 485 952.00 |
VW T.V.A. | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 210.00 | 892 210.00 | | 892 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
ST Autres comptes | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
YT Sous‐traitance | 553 507.00 | | | 553 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 263.00 | | | 673 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 407.00 | | | 1 021 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |