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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 618.00 | -618.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 546 456.00 | 415 478.00 | 130 979.00 | 546 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 118.00 | 290 635.00 | 47 483.00 | 338 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 391.00 | 239 148.00 | 25 244.00 | 264 391.00 |
BF Prêts | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 630.00 | 949 122.00 | 293 508.00 | 1 242 630.00 |
BZ Autres créances | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 966.00 | | 268 966.00 | 268 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 596.00 | 949 122.00 | 562 474.00 | 1 511 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
DH Report à nouveau | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | -7 975.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 525 740.00 | 529 255.00 | | 525 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 7 868.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 38 092.00 | | 28 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 734.00 | 45 960.00 | | 36 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 474.00 | 575 215.00 | | 562 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 132.00 | | 4 116.00 | 1 239 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 1 242 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 618.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 849.00 | | 4 116.00 | 1 144 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 592.00 | 68 912.00 | | 879 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 348.00 | 68 912.00 | | 876 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UP Prêts | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |