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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 550 202.00 | 470 934.00 | 79 268.00 | 550 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 597.00 | 332 589.00 | 31 007.00 | 363 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 094.00 | 263 566.00 | 10 528.00 | 274 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 062.00 | 1 070 334.00 | 210 729.00 | 1 281 062.00 |
BZ Autres créances | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 312 574.00 | | 312 574.00 | 312 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 646.00 | | 549 646.00 | 549 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 708.00 | 1 070 334.00 | 760 375.00 | 1 830 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 209 022.00 | 141 230.00 | | 209 022.00 |
DH Report à nouveau | | -11 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 562.00 | 79 281.00 | | 75 562.00 |
DL TOTAL (I) | 680 584.00 | 605 022.00 | | 680 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 6 063.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | 27 839.00 | | 62 775.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 791.00 | 34 551.00 | | 79 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 375.00 | 639 573.00 | | 760 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 791.00 | 34 551.00 | | 79 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 316.00 | | 3 746.00 | 1 277 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 86 734.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 647.00 | | 3 746.00 | 1 188 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 816.00 | 54 518.00 | | 1 015 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 572.00 | 54 518.00 | | 1 012 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |