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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 566 652.00 | 487 678.00 | 78 974.00 | 566 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 597.00 | 345 632.00 | 17 965.00 | 363 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 244.00 | 240 318.00 | 20 927.00 | 261 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 462.00 | 1 076 872.00 | 203 591.00 | 1 280 462.00 |
BZ Autres créances | 246 505.00 | | 246 505.00 | 246 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 703.00 | | 566 703.00 | 566 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 166.00 | 1 076 872.00 | 770 294.00 | 1 847 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 164 584.00 | 209 022.00 | | 164 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 214.00 | 75 562.00 | | 91 214.00 |
DL TOTAL (I) | 651 797.00 | 680 584.00 | | 651 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 12 694.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 585.00 | 62 775.00 | | 94 585.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 496.00 | 79 791.00 | | 118 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 294.00 | 760 375.00 | | 770 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 496.00 | 79 791.00 | | 118 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 862.00 | | 32 481.00 | 1 276 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 881.00 | 1 280 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 881.00 | 1 191 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 893.00 | | 32 481.00 | 1 187 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 334.00 | 34 898.00 | 28 360.00 | 1 070 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 090.00 | 34 898.00 | 28 360.00 | 1 067 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |